Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

ТОО «Компания «САЛАМАТ»

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 6 месяцев Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
с 01.07.2017г		 отклонение % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч. тыс. тенге 359,61 179,81 991,70 451,54
1 материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Расходы на оплату труда, всего, в т. ч. тыс. тенге 78,87 39,44 826,37 1 995,54
2.1. заработная плата производственного персонала тыс. тенге 71,77 35,89 745,15 1 976,50
2.2. социальный налог тыс. тенге 7,10 3,55 73,77 1 978,03
2.3 обязательное медицинское страхование тыс. тенге 0,00 0,00 7,45 0,00
3 Амортизация тыс. тенге 280,71 140,36 165,28 17,75
4 Прочие затраты тыс. тенге 0,03 0,02 0,05 211,80
4.1 услуги связи тыс. тенге 0,03 0,02 0,05 211,80
5 Ремонт, всего, в т. ч. тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1. Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов тыс. тенге 0,00 0,00 0,00 0,00
II Расходы периода всего, в т.ч. тыс. тенге 19,4 9,71 24,54 152,73
6 Общие и административные расходы, всего: тыс. тенге 19,4 9,71 24,54 152,86
6.1. Заработная плата административного персонала тыс. тенге 8,75 4,38 17,56 301,28
6.2. социальный налог тыс. тенге 0,87 0,44 1,74 299,55
6.3 обязательное медицинское страхование тыс. тенге 0,00 0,00 0,18 0,00
6.3. Налоги тыс. тенге 0,21 0,11 0,10 0,00
6.4 Прочие расходы тыс. тенге 9,58 4,79 4,84 0,96
6.4.1. Амортизация тыс. тенге #ССЫЛ! 0,17 0,17 0,00
6.4.2. Коммунальные услуги тыс. тенге 8,80 4,40 4,30 -2,27
6.4.3. Страхование обязательной отвественности работодателя тыс. тенге 0,43 0,22 0,37 69,77
6.5 услуги банка тыс. тенге 0,01 0,01 0,11 2 134,20
6.6 канцелярские товары тыс. тенге 0,00 0,00 0,01 0,00
6.7 Другие затраты тыс. тенге 0,00 0,00 0,01 0,00
III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 379,02 189,51 1 016,24 436,24
IV Прибыль тыс. тенге 10,00 5,00 -881,77 -17 735,41
V Всего доходов тыс. тенге 389,02 194,51 134,47 -30,87
VI Объем оказываемых услуг (товаров, работ) вагоно-км 115 57,5 79,5 38,26
VII Тариф тенге/ вагоно-км 3 382,78 1 691,39 1 691,39 0

Директор ТОО «Компания «САЛАМАТ» Ермекбаев А.А.

Главный бухгалтер Абдуллина Б.С.